   
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 AGOSTO 2004
STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 LUGLIO 2004
| |
Esercizio
in corso |
Esercizio
precedente |
variazione |
ATTIVO
CREDITI |
|
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|
Clienti |
78.000,00 |
|
78.000,00 |
| TOTALE
CREDITI |
78.000,00 |
|
78.000,00 |
DISPONIBILITA' LIQUIDE |
|
|
|
|
Cassa |
285,58 |
12,00 |
273,58 |
|
Banco di Sicilia C/C |
2.000,14 |
-1.117,39 |
3.117,53 |
|
Banco di Sicilia C/ vincolato |
10.820,00 |
10.753,37 |
66,63 |
|
Poste Italiane |
990,91 |
643,10 |
347,81 |
|
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE |
14.096,63 |
10.291,08 |
3.805,55 |
|
TOTALE ATTIVO |
92.096,63 |
10.291,08 |
81.805,55 |
PASSIVO
PATRIMONIO
NETTO |
|
|
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Avanzo Patrimoniale 1999 |
1.768,85 |
1.768,85 |
0,00 |
|
Avanzo Patrimoniale 2000 |
6.525,47 |
6.525,47 |
0,00 |
|
Avanzo Patrimoniale 2001 |
959,73 |
959,73 |
0,00 |
|
Avanzo Patrimoniale 2002 |
1.390,49 |
1.390,49 |
0,00 |
|
Disavanzo Patrimoniale 2003 |
(353,46) |
-353,46 |
0,00 |
|
Avanzo Patrimoniale 2004 |
2.514,25 |
|
2.514,25 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO |
12.805,33 |
10.291,08 |
2.514,25 |
| |
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|
| DEBITI |
|
|
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Fatture da ricevere |
37.291,30 |
|
37.291,30 |
|
Fornitori |
40.200,00 |
|
40.200,00 |
|
Debito verso erario per IVA |
1.800,00 |
|
1.800,00 |
|
TOTALE DEBITI |
79.291,30 |
0,00 |
79.291,30 |
| TOTALE
PASSIVO |
92.096,63 |
10.291,08 |
81.805,55 |
| CONTI D'ORDINE |
|
|
|
| Beni affidati in comodato |
6.045,13 |
6.045,13 |
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CONTO ECONOMICO DELL''ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 LUGLIO 2004
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Esercizio
in corso |
Esercizio
precedente |
Variazione |
I- RENDITE E PROVENTI
1)
Contributi ordinari e annuali |
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|
Sostenitori |
3.450,00 |
3.700,00 |
-250,00 |
|
Ordinari |
1.350,00 |
1.150,00 |
200,00 |
| 2)
Contributi straordinari
|
|
1.945,00 |
(1945,00) |
| 3)
Interessi attivi |
77,02 |
264,94 |
(187,92) |
|
4) Fatturazioni per
prestazioni |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
| TOTALE
RENDITI E PROVENTI |
69,877,02 |
7.059,94 |
62.817,08 |
II- SPESE E COSTI
Spese
istituzionali |
|
|
|
|
Manutenzione verde |
150,00 |
3.005,55 |
(2855,55) |
|
Contributi scuole |
1.126,30 |
723,80 |
402,50 |
|
Contributi archeologia |
|
2.905,00 |
-2.905,00 |
|
Spese bancarie e postali |
440,05 |
316,80 |
123,25 |
|
Spese amministrative |
26,42 |
462,25 |
-453,83 |
| Costi
attivitā commerciale |
|
|
|
|
Festival Musica e Vento |
65.620,77 |
|
65.620,00 |
| |
67.362,77 |
7.413,40 |
59.949,37 |
| RISULTATO
ECONOMICO AL 31.07.2004 |
2.514,25 |
-353,46 |
2.867,71 |
PREVENTIVO CONTO ECONOMICO PER
L'ESERCIZIO 2004/2005
|
| RENDITE
|
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| CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI |
|
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|
| Sostenitori |
|
|
3.900,00 |
| Ordinari |
|
|
2.000,00 |
| |
|
|
5.900,00 |
| SPESE |
|
|
|
| Contributi per iniziative
culturali |
|
|
1.400,00 |
| Contributi per verde giardini |
|
|
800,00
|
| Contributi scuole e ambiente |
|
|
2.500,00 |
| Spese di gestione |
|
|
1.200,00 |
| TOTALE SPESE |
|
|
5.900,00 |
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20/11/04 |
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